Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND N EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,93%
- Ranking388/2797
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,081112 EUR
Patrimonio (miles de euros):293,59
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,93% | 6,47% | 6,91% | -22,22% | -1,25% |
| Categoría | 0,85% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 388/2797 | 889/2713 | 536/2613 | 2452/2490 | 1720/2266 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,73% | 4,93% | 19,44% | -8,27% |
| Categoría | -0,08% | 0,21% | 0,85% | 5,73% | -2,31% |
| Ranking | 1202/2817 | 880/2815 | 388/2797 | 294/2612 | 1554/2269 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 389/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 1,89%
Ranking: 2413/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1612360716
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
