Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,75%
- Ranking420/2036
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI All Country World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (23%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (17%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,334970 EUR
Patrimonio (miles de euros):612,11
Fecha: 15/06/2026
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,75% | 0,36% | 16,56% | 9,14% | -9,53% |
| Categoría | 4,01% | 6,00% | 8,46% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 420/2036 | 1513/2023 | 195/1925 | 566/1874 | 610/1782 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,56% | 7,30% | 16,15% | 31,30% | 34,55% |
| Categoría | 1,44% | 3,63% | 10,34% | 22,69% | 12,76% |
| Ranking | 465/2047 | 396/2040 | 527/2023 | 487/1856 | 263/1647 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 676/2076
Quintil: 2
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 980/2076
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1614212352
Fecha de constitución: 26/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
