Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZH EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,84%
  • Ranking646/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: la revalorización del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El Fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45% de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45 % de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 25 % de sus activos netos totales en bonos con categoría de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.659,57

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,84%6,07%-12,85%13,23%7,02%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking646/21231115/20911125/2003640/1871225/1732
Quintil23321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,73%1,24%15,44%4,31%26,89%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1497/21811435/2172624/2118757/1972383/1704
Quintil44222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 331/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 7,04%

Ranking: 797/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1615060362

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD