Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,87%
- Ranking1439/1477
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):658,21
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,87% | 31,13% | 13,56% | -21,61% | 27,95% |
| Categoría | 7,87% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1439/1477 | 2/1466 | 135/1399 | 968/1322 | 93/1229 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,65% | 4,17% | 28,59% | 55,42% |
| Categoría | 1,86% | 6,14% | 15,21% | 23,22% | 33,46% |
| Ranking | 1342/1485 | 1409/1484 | 1361/1468 | 283/1386 | 169/1180 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 1258/1473
Quintil: 5
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 109/1473
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1623762256
Fecha de constitución: 12/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
