Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A USD ACC HGD
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,61%
- Ranking25/587
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en términos anuales, en un periodo mínimo de inversión de tres años. Con el fin de registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia, este Subfondo invertirá principalmente en un amplio abanico de títulos de deuda corporativa e instrumentos de titulización. Con carácter accesorio, el Subfondo también podrá invertir en títulos de deuda pública y podrá estar expuesto a valores de renta variable y divisas. La construcción de la cartera del Subfondo se fundamenta en una estrategia de gestión activa y sin restricciones. Las inversiones se realizan con un criterio discrecional, sin limitaciones en cuanto a sectores y regiones geográficas, si bien las inversiones en los mercados emergentes estarán limitadas a un 25% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:75% ICE BofA Euro Corporate, 25% ICE BofA Euro High Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 158,682739 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.163,89
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,61% | -4,11% | 16,48% | 8,38% | -6,13% |
| Categoría | 1,38% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 25/587 | 371/581 | 10/534 | 51/503 | 54/473 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,21% | 3,00% | 8,36% | 24,59% | 24,57% |
| Categoría | 1,15% | 1,45% | 3,33% | 11,18% | -3,39% |
| Ranking | 76/588 | 57/588 | 21/582 | 17/520 | 12/459 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 13/585
Quintil: 1
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 118/585
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1623763064
Fecha de constitución: 31/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
