Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A USD ACC HGD
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,66%
- Ranking456/689
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en términos anuales, en un periodo mínimo de inversión de tres años. Con el fin de registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia, este Subfondo invertirá principalmente en un amplio abanico de títulos de deuda corporativa e instrumentos de titulización. Con carácter accesorio, el Subfondo también podrá invertir en títulos de deuda pública y podrá estar expuesto a valores de renta variable y divisas. La construcción de la cartera del Subfondo se fundamenta en una estrategia de gestión activa y sin restricciones. Las inversiones se realizan con un criterio discrecional, sin limitaciones en cuanto a sectores y regiones geográficas, si bien las inversiones en los mercados emergentes estarán limitadas a un 25% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Corporate (75%), BofA Merrill Lynch Euro High Yield (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,663312 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.969,44
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,66% | 16,48% | 8,38% | -6,13% | 12,21% |
| Categoría | -1,21% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 456/689 | 12/646 | 93/619 | 88/584 | 7/561 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,83% | 0,76% | 0,06% | 15,79% | 26,87% |
| Categoría | -0,12% | 1,20% | 1,69% | 3,61% | -4,90% |
| Ranking | 490/691 | 394/691 | 332/684 | 53/604 | 18/540 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 418/684
Quintil: 4
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 42/684
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1623763064
Fecha de constitución: 31/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
