Informe del fondo de inversión

CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT A EUR ACC

Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,80%
  • Ranking1259/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad sostenible positiva con un ratio de Sharpe atractivo en un horizonte de inversión mínimo recomendado de tres años, al tiempo que pretende superar al indicador de referencia, calculado con cupones reinvertidos, y generar un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. Con el fin de lograr su objetivo de inversión, este Subfondo invertirá principalmente en un amplio abanico de instrumentos de deuda de los mercados emergentes. En consecuencia, el Subfondo invertirá en títulos de deuda corporativa, soberana y cuasisoberana, como deuda emitida por entidades cuasisoberanas que están participadas o garantizadas al 100% por un gobierno nacional) sin restricciones en cuanto a calificación crediticia (incluidos los valores de alto rendimiento) y divisa de denominación. La asignación a deuda corporativa soberana, y cuasisoberana se efectúa con un criterio discrecional.

Referencia:JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 142,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.523,34

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,80%14,30%-9,37%··
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1259/229393/2244696/2176--
Quintil312--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,32%2,07%8,30%10,21%·
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1004/23161231/23111328/2289224/2160
Quintil3331-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1374/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1198/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1623763221

Fecha de constitución: 01/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,20%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR