Informe del fondo de inversión
DIP - LIFT GLOBAL VALUE FUND B EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-6,10%
- Ranking566/566
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo con un enfoque flexible. El Subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y en renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión en valor combinada con el proceso disciplinado de toma de decisiones típicamente utilizado en el análisis de activos de capital privado. Las inversiones en acciones directas estarán limitadas al 75% de los activos del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,886700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.702,21
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -6,10% | 1,35% | -5,72% | 8,32% | -18,64% |
Categoría | 6,42% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
Ranking | 566/566 | 495/549 | 53/518 | 365/492 | 435/435 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -2,20% | -1,06% | -6,04% | -8,20% | -18,82% |
Categoría | -0,21% | 2,21% | 11,40% | -3,47% | 12,47% |
Ranking | 528/574 | 558/574 | 567/569 | 448/506 | 384/394 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 565/567
Quintil: 5
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 16/567
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1628005743
Fecha de constitución: 16/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR