Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,00%
- Ranking452/2756
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,00% | 8,38% | 11,74% | 5,90% | -14,71% |
| Categoría | 1,51% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 452/2756 | 81/2745 | 285/2660 | 783/2560 | 1905/2442 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,98% | 2,64% | 8,51% | 25,92% | 16,40% |
| Categoría | 0,94% | 1,07% | 0,56% | 6,88% | -0,04% |
| Ranking | 1161/2753 | 293/2755 | 71/2743 | 79/2563 | 337/2286 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 91/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 1845/2750
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1629054906
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
