Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,07%
  • Ranking16/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,739713 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo14,07%4,32%···
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking16/28271242/2727---
Quintil13---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,98%3,65%18,82%··
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking71/2863100/285562/2806-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 154/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 2232/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1629055119

Fecha de constitución: 26/06/2017

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR