NINETY ONE GSF GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,10%
• Ranking 60/2722
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable (por ejemplo, acciones de empresas) de todo el mundo. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o en términos de la composición geográfica de la cartera.

Referencia: MSCI AC World NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15,56

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,10%	5,83%	9,86%	-15,07%	20,76%
Categoría	-11,21%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,41%
Ranking	60/2722	2401/2610	1930/2523	1086/2365	1537/2150
Quintil	1	5	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,19%	0,49%	4,72%	6,69%	·
Categoría	-7,19%	-12,45%	-0,28%	14,99%	73,75%
Ranking	177/2726	28/2722	170/2633	1218/2396
Quintil	1	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 947/2648

Quintil: 2

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 2239/2643

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1632690076

Fecha de constitución: 30/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD