Informe del fondo de inversión
DWS FIXED MATURITY MULTI ASSET 2026 II
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,63%
- Ranking541/554
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del subfondo es pagar distribuciones anuales y obtener un resultado de inversión positivo teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos de los mercados internacionales de capitales. El subfondo generalmente se centra en activos orientados a los ingresos, como valores que devengan intereses con un atractivo rendimiento ajustado al riesgo y acciones que se espera que generen un rendimiento de dividendos o un crecimiento de dividendos superior a la media. En función de las condiciones del mercado, el subfondo podrá centrar su atención en la renta variable o en la renta fija. Las inversiones efectuadas por el subfondo tendrán en cuenta la fecha de vencimiento del subfondo en 2026. Hasta un 75% del patrimonio del subfondo se invertirá en renta variable, fondos de renta variable, certificados de acciones o de índices de acciones y en warrants de acciones.
Referencia:MSCI World in EUR (60%), ICE BofA Global High Yield BB Rated in EUR (30%),Bloomberg Global Aggregate in EUR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.461,44
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | -0,52% | 0,08% | 7,05% | -4,47% |
| Categoría | 6,91% | 0,76% | 10,23% | 7,12% | -16,02% |
| Ranking | 541/554 | 502/552 | 533/543 | 319/525 | 26/495 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,35% | -0,75% | 5,57% | -1,24% |
| Categoría | 3,81% | 4,66% | 12,74% | 23,30% | 15,55% |
| Ranking | 543/560 | 454/546 | 548/551 | 521/531 | 443/467 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 556/561
Quintil: 5
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 559/561
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1632898141
Fecha de constitución: 22/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
