Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL B (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20257,25%
- Ranking10/215
- Fecha27/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 93,292289 EUR
Patrimonio (miles de euros):637,93
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,25% | -0,56% | -5,16% | -8,88% | -4,97% |
| Categoría | 1,17% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 10/215 | 213/215 | 209/210 | 75/209 | 210/210 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,82% | 2,73% | 3,74% | -2,02% | -10,07% |
| Categoría | 0,14% | 0,12% | 3,18% | 21,81% | 14,92% |
| Ranking | 31/215 | 8/215 | 112/215 | 207/212 | 208/209 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 137/215
Quintil: 4
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 38/215
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1637626505
Fecha de constitución: 13/09/2017
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
