MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE KA USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,82%
• Ranking 929/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,561657 EUR

Patrimonio (miles de euros): 207.902,14

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,82%	-0,14%	-11,17%	3,62%	-3,06%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	929/2293	2020/2244	911/2176	554/2057	936/1874
Quintil	3	5	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,19%	1,26%	10,21%	-6,15%	-4,61%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	2242/2316	1468/2311	1152/2289	1275/2160	1004/1894
Quintil	5	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1488/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 1049/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1637745933

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD