MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE KA USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 8,32%
• Ranking 426/2298
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,801908 EUR

Patrimonio (miles de euros): 211.450,17

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	8,32%	-0,14%	-11,17%	3,62%	-3,06%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	426/2298	2027/2251	913/2183	556/2064	938/1879
Quintil	1	5	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,44%	0,94%	6,45%	-7,16%	-6,04%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%	-6,50%
Ranking	254/2321	1134/2316	1400/2289	1318/2158	983/1873
Quintil	1	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1492/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 1051/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1637745933

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD