Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SHORT DURATION BONDS I CAP USD HEDGED

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,52%
  • Ranking18/107
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es, durante un período móvil de dos años, intentar generar ingresos, en EUR, a través de una exposición dinámica al universo global de renta fija de corta duración y una rentabilidad anualizada, neta de comisiones, del tipo de interés a un día de la moneda de la clase de acciones capitalizada o cualquier sucesor o índice de referencia equivalente + diferencial (sin diferencial para las acciones N) . El Subfondo invierte en una cartera diversificada de valores transferibles de corta duración con grado de inversión o valores con grado de inversión inferior, incluidos bonos vinculados a la inflación, emitidos por gobiernos, corporaciones o instituciones ubicadas en cualquier parte del mundo, incluidos países de mercados emergentes, denominados en moneda fuerte. e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:€STER Capitalized +160 bps

Última valoración

Valor liquidativo: 120,226107 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.534,58

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo10,52%4,62%3,17%9,49%-4,41%
Categoría5,98%3,47%-5,29%3,20%-1,25%
Ranking18/10735/10114/998/9347/87
Quintil12113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo2,78%6,61%11,60%18,72%24,13%
Categoría1,34%3,01%7,82%3,45%5,83%
Ranking51/10728/10716/1028/991/77
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 36/102

Quintil: 2

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 39/102

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1640685878

Fecha de constitución: 06/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR