Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SHORT DURATION BONDS I CAP USD HEDGED

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,46%
  • Ranking15/107
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es, durante un período móvil de dos años, intentar generar ingresos, en EUR, a través de una exposición dinámica al universo global de renta fija de corta duración y una rentabilidad anualizada, neta de comisiones, del tipo de interés a un día de la moneda de la clase de acciones capitalizada o cualquier sucesor o índice de referencia equivalente + diferencial (sin diferencial para las acciones N) . El Subfondo invierte en una cartera diversificada de valores transferibles de corta duración con grado de inversión o valores con grado de inversión inferior, incluidos bonos vinculados a la inflación, emitidos por gobiernos, corporaciones o instituciones ubicadas en cualquier parte del mundo, incluidos países de mercados emergentes, denominados en moneda fuerte. e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:€STER Capitalized +160 bps

Última valoración

Valor liquidativo: 116,893204 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.920,78

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo7,46%4,62%3,17%9,49%-4,41%
Categoría4,53%3,47%-5,29%3,20%-1,25%
Ranking15/10735/10114/998/9347/87
Quintil12113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo3,41%1,71%6,49%19,10%21,01%
Categoría1,00%1,28%6,33%3,25%4,48%
Ranking23/10724/10735/1025/991/75
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 62/102

Quintil: 4

Volatilidad: 4,14%

Ranking: 35/102

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1640685878

Fecha de constitución: 06/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR