Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,23%
- Ranking724/2120
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.120,08
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,23% | 1,83% | 3,90% | -16,84% | 9,43% |
| Categoría | -4,78% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 724/2120 | 1744/2027 | 1395/1984 | 1464/1888 | 944/1756 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,06% | -2,89% | -4,01% | -12,51% | 11,72% |
| Categoría | -3,60% | -5,21% | 0,25% | -1,46% | 15,72% |
| Ranking | 731/2133 | 642/2120 | 1579/2053 | 1663/1926 | 1054/1659 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1786/2062
Quintil: 5
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 1481/2059
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1642784174
Fecha de constitución: 17/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
