Informe del fondo de inversión
INVESCO INDIA BOND C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,01%
- Ranking7/27
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 10,343300 EUR
Patrimonio (miles de euros):694,82
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -2,01% | -12,13% | 9,92% | 1,72% | -3,16% |
| Categoría | -6,20% | -15,26% | 5,62% | -2,28% | -8,07% |
| Ranking | 7/27 | 19/27 | 8/24 | 13/24 | 4/22 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -0,01% | 4,03% | -3,62% | -6,92% | -3,31% |
| Categoría | 0,10% | 1,17% | -7,55% | -16,58% | -22,86% |
| Ranking | 21/27 | 2/27 | 10/27 | 15/24 | 7/22 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 8/27
Quintil: 2
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 9/27
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1642785817
Fecha de constitución: 17/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
