Informe del fondo de inversión

CANDRIAM SUSTAINABLE DEFENSIVE ASSET ALLOCATION C EUR CAP

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,97%
  • Ranking288/428
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es permitir que los partícipes se beneficien de la evolución de los mercados de bonos globales, así como del potencial de crecimiento de los mercados globales de renta variable, con una inversión en valores seleccionada por el equipo gestor de la cartera de forma discrecional. Se hará especial hincapié en la inversión en mercados de bonos. La selección se basará en las características de los valores, las perspectivas de crecimiento y los análisis internos de criterios ESG. La exposición a la renta variable es siempre minoritaria y podrá reducirse dependiendo de las expectativas del gestor del fondo sobre la evolución de los mercados financieros y a fin de reducir el riesgo del inversor. La ponderación neutra a la renta variable de la cartera es de aproximadamente el 20%.

Referencia:80% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index (TR), 10% MSCI Europe (NR), 6% MSCI USA (NR), 3% MSCI Emerging Markets (NR) y 1% MSCI Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 154,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.332,63

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,97%6,33%-13,32%2,43%2,58%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking288/428169/421291/401256/38767/330
Quintil43442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,32%1,02%8,41%-4,85%1,43%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking303/430273/430219/428291/388217/307
Quintil44344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 197/429

Quintil: 3

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 133/429

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1644442102

Fecha de constitución: 06/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR