Informe del fondo de inversión
CANDRIAM SUSTAINABLE DEFENSIVE ASSET ALLOCATION R EUR CAP
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,62%
- Ranking226/427
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es permitir que los partícipes se beneficien de la evolución de los mercados de bonos globales, así como del potencial de crecimiento de los mercados globales de renta variable, con una inversión en valores seleccionada por el equipo gestor de la cartera de forma discrecional. Se hará especial hincapié en la inversión en mercados de bonos. La selección se basará en las características de los valores, las perspectivas de crecimiento y los análisis internos de criterios ESG. La exposición a la renta variable es siempre minoritaria y podrá reducirse dependiendo de las expectativas del gestor del fondo sobre la evolución de los mercados financieros y a fin de reducir el riesgo del inversor. La ponderación neutra a la renta variable de la cartera es de aproximadamente el 20%.
Referencia:80% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index (TR), 10% MSCI Europe (NR), 6% MSCI USA (NR), 3% MSCI Emerging Markets (NR) y 1% MSCI Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):612,24
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,62% | 7,09% | -12,69% | 3,16% | 3,34% |
| Categoría | 4,11% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 226/427 | 126/420 | 268/400 | 206/386 | 47/329 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,16% | 2,16% | 11,84% | -1,94% | 5,26% |
| Categoría | -0,33% | 1,37% | 9,97% | 0,71% | 4,37% |
| Ranking | 262/430 | 129/429 | 131/427 | 254/387 | 145/304 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 112/428
Quintil: 2
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 167/428
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1644442524
Fecha de constitución: 12/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
