MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED B USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,94%
• Ranking 334/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,605548 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.862,13

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	9,94%	0,38%	-4,48%	7,40%	-3,42%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	334/2807	2244/2702	560/2569	448/2315	1506/2041
Quintil	1	5	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,07%	6,72%	11,21%	5,02%	8,45%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	165/2863	161/2835	632/2802	623/2514	553/2002
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1780/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 1682/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1649329742

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD