MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED CH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,07%
• Ranking 2089/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,994190 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,07%	6,56%	-12,45%	2,70%	4,25%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2089/2807	658/2702	1669/2569	1092/2315	407/2041
Quintil	4	2	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,53%	2,32%	7,25%	-4,56%	2,42%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1120/2863	1091/2835	1446/2802	1400/2514	883/2002
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1707/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 6,75%

Ranking: 639/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1649330328

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF