MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KH GBP

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,28%
• Ranking 453/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,353308 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.066,73

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	9,28%	5,61%	-15,36%	5,97%	-1,05%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	453/2807	885/2702	2091/2569	663/2315	1204/2041
Quintil	1	2	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,03%	3,52%	11,96%	-2,42%	3,30%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1609/2863	851/2835	527/2802	1238/2514	847/2002
Quintil	3	2	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 307/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 2413/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1649331052

Fecha de constitución: 25/04/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 GBP