MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KH GBP

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,43%
• Ranking 1037/2827
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,579685 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.587,32

Fecha: 03/04/2025

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,43%	9,89%	5,61%	-15,36%	5,97%
Categoría	-0,27%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1037/2827	524/2738	868/2634	2045/2515	652/2280
Quintil	2	1	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,88%	0,51%	7,71%	4,07%	12,69%
Categoría	-2,06%	-0,26%	2,10%	-3,14%	-1,72%
Ranking	1404/2830	1013/2827	181/2748	909/2537	617/2082
Quintil	3	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 170/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 3,41%

Ranking: 2249/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1649331052

Fecha de constitución: 25/04/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 GBP