Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME AQ GROSS USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,52%
- Ranking1590/3350
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 138,131423 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,51
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,52% | 5,48% | 4,54% | 2,81% | -6,24% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 1590/3350 | 1448/3145 | 2715/2896 | 2613/2727 | 288/2512 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,76% | 8,05% | 18,96% | 27,46% | 27,87% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% | 60,08% |
| Ranking | 1937/3451 | 1023/3408 | 1485/3264 | 2193/2738 | 1496/2407 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 916/3295
Quintil: 2
Volatilidad: 10,12%
Ranking: 2610/3295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1651442953
Fecha de constitución: 18/08/2017
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
