Informe del fondo de inversión
AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-I
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,85%
- Ranking572/628
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Subfondo subordinado de AZVALOR BLUE CHIPS, FI, que invierte como mínimo 85% de sus activos en su Fondo Principal. El objetivo de gestión del Fondo Principal es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 M €), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 1.620,770900 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.176,26
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -3,85% | -3,56% | 9,84% | 31,83% | 35,23% |
| Categoría | 3,02% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 572/628 | 600/614 | 377/602 | 3/567 | 29/526 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,97% | 1,18% | -6,71% | 0,67% | 135,14% |
| Categoría | 3,22% | -0,53% | 10,69% | 27,73% | 60,62% |
| Ranking | 43/629 | 159/629 | 615/619 | 554/586 | 8/512 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,94%
Ranking: 617/619
Quintil: 5
Volatilidad: 11,55%
Ranking: 351/619
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1651852854
Fecha de constitución: 29/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
