Informe del fondo de inversión
AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-I
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20240,10%
- Ranking599/625
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Subfondo subordinado de AZVALOR BLUE CHIPS, FI, que invierte como mínimo 85% de sus activos en su Fondo Principal. El objetivo de gestión del Fondo Principal es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 M €), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 1.749,533460 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.531,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,10% | 9,84% | 31,83% | 35,23% | -2,10% |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 599/625 | 386/613 | 3/579 | 31/538 | 195/496 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,47% | 2,03% | 5,79% | 42,46% | 98,61% |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
| Ranking | 330/635 | 477/631 | 597/625 | 12/576 | 11/491 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 621/626
Quintil: 5
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 61/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1651852854
Fecha de constitución: 29/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
