CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBP USD CAP

Gestora: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,73%
• Ranking 162/559
• Fecha 22/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia ChinaBond New Composite Index. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija denominados en el renminbi onshore, obligaciones de deuda y préstamo garantizadas, valores preferentes, valores cupón cero, productos estructurados, valores mezzanine, deuda sénior garantizada de interés fijo y variable, deuda de interés fijo o variable de segundo rango u otra deuda subordinada o no garantizada, títulos de deuda convertibles, instrumentos del mercado monetario y depósitos u otros depósitos bancarios exigibles y derivados con características económicas similares de emisores corporativos, gubernamentales y cuasigubernamentales domiciliados en la República Popular China (RPC) o que desarrollan allí la mayor parte de su actividad comercial y que cotizan en las dos bolsas de valores oficiales de la RPC o en el mercado de bonos interbancario de China a través del sistema CIBM Direct.

Referencia: ChinaBond New Composite Index

Última valoración

Valor liquidativo: 109,777285 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14,19

Fecha: 22/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	6,73%	-1,69%	-5,45%	14,75%	0,57%
Categoría	4,21%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	162/559	330/553	192/525	35/492	134/437
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,88%	1,47%	8,48%	3,31%	15,81%
Categoría	0,26%	0,84%	6,18%	1,60%	5,91%
Ranking	32/559	114/559	190/555	156/519	29/413
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 260/555

Quintil: 3

Volatilidad: 2,34%

Ranking: 532/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1653969011

Fecha de constitución: 24/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,20%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD