Informe del fondo de inversión
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,91%
- Ranking61/143
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 641,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.159,52
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 2,91% | 0,05% | -7,06% | 4,61% | -0,72% |
Categoría | 1,96% | -2,13% | -0,32% | 13,71% | -5,48% |
Ranking | 61/143 | 78/143 | 51/131 | 69/127 | 42/118 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 0,31% | 0,22% | 5,58% | -2,43% | -1,80% |
Categoría | 1,87% | 0,18% | 1,00% | 0,92% | 5,38% |
Ranking | 86/143 | 77/143 | 62/143 | 61/130 | 44/116 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 68/145
Quintil: 3
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 117/145
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1654546347
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD