Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20256,15%
- Ranking1353/1486
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es un índice de renta variable de mercados emergentes cuyo objetivo es brindar a los inversores exposición a empresas de mercados emergentes que tienen altos estándares en términos de valores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), al tiempo que buscan cumplir con los objetivos del Índice de Referencia Alineado con el Acuerdo de París (PAB). Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,173400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,15% | 3,97% | -1,27% | -13,35% | 6,20% |
| Categoría | 16,46% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1353/1486 | 1351/1476 | 1304/1408 | 219/1325 | 495/1233 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,37% | 1,05% | 2,28% | 6,95% | 2,45% |
| Categoría | -2,01% | 4,67% | 14,04% | 38,90% | 26,69% |
| Ranking | 868/1497 | 1408/1497 | 1385/1482 | 1377/1394 | 1020/1237 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1396/1492
Quintil: 5
Volatilidad: 9,14%
Ranking: 1360/1485
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1659681313
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
