Informe del fondo de inversión

DNB FUND - RENEWABLE ENERGY INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-7,82%
  • Ranking191/236
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de las energías renovables o de la eficiencia energética. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es WilderHill New Energy Global Innovation Index. Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.

Referencia:WilderHill New Energy Global Innovation Index

Última valoración

Valor liquidativo: 203,122900 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.089,55

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-7,82%0,79%-12,14%20,97%56,78%
Categoría6,13%5,91%-2,26%26,51%23,29%
Ranking191/236124/235134/217129/18125/147
Quintil53441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-2,47%2,57%9,27%-20,71%74,04%
Categoría-1,48%6,77%16,74%7,98%77,39%
Ranking120/236102/23693/236162/21235/143
Quintil33242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 68/236

Quintil: 2

Volatilidad: 24,18%

Ranking: 41/236

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1660423721

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR