Informe del fondo de inversión
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-12,33%
- Ranking204/239
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de las energías renovables o de la eficiencia energética. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es WilderHill New Energy Global Innovation Index. Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.
Referencia:WilderHill New Energy Global Innovation Index
Última valoración
Valor liquidativo: 193,179300 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.321,32
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -12,33% | 0,79% | -12,14% | 20,97% | 56,78% |
| Categoría | 10,34% | 5,90% | -2,32% | 26,48% | 23,46% |
| Ranking | 204/239 | 118/238 | 127/218 | 121/182 | 25/147 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -6,60% | -3,87% | 1,54% | -26,51% | 67,84% |
| Categoría | 1,67% | 7,29% | 20,08% | 9,85% | 85,24% |
| Ranking | 209/239 | 207/239 | 191/239 | 176/215 | 66/145 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 77/239
Quintil: 2
Volatilidad: 24,18%
Ranking: 41/239
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1660423721
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
