DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI SALUD RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,22%
• Ranking 131/378
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia: MSCI World Health Care Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,300200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 375,29

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD
Fondo	9,22%	4,16%	4,98%	-0,83%	2,53%
Categoría	3,21%	-2,36%	9,68%	-0,94%	-9,25%
Ranking	131/378	99/364	182/353	202/326	9/303
Quintil	2	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD
Fondo	3,14%	11,53%	25,03%	18,85%	31,30%
Categoría	5,37%	11,79%	8,33%	13,61%	2,08%
Ranking	341/386	275/386	77/366	104/334	33/292
Quintil	5	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,04%

Ranking: 55/366

Quintil: 1

Volatilidad: 14,38%

Ranking: 195/366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1660425346

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR