Informe del fondo de inversión

DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,96%
  • Ranking222/350
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la sanidad o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo podrá invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Health Care Index. Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.

Referencia:MSCI World Health Care Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,124500 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.084,72

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo5,96%-0,83%2,53%30,85%-4,51%
Categoría12,26%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking222/350228/3379/32234/281229/229
Quintil44115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,45%-5,25%9,84%12,65%43,24%
Categoría-0,76%1,19%19,35%1,55%48,46%
Ranking180/352263/352263/35049/31780/226
Quintil34412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 276/350

Quintil: 4

Volatilidad: 10,17%

Ranking: 253/350

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1660425346

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR