Informe del fondo de inversión
DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,66%
- Ranking201/336
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,495400 EUR
Patrimonio (miles de euros):257,87
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -6,66% | 4,16% | 4,98% | -0,83% | 2,53% |
| Categoría | -7,39% | -2,39% | 9,75% | -0,82% | -9,24% |
| Ranking | 201/336 | 94/333 | 159/330 | 211/319 | 9/305 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -6,64% | -6,66% | -0,72% | 5,16% | 31,53% |
| Categoría | -7,26% | -7,39% | -7,95% | 1,22% | 0,08% |
| Ranking | 212/336 | 201/336 | 131/332 | 121/328 | 30/278 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 132/333
Quintil: 2
Volatilidad: 15,74%
Ranking: 124/333
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
