Informe del fondo de inversión
DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20246,40%
- Ranking211/350
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la sanidad o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo podrá invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Health Care Index. Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,194700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.113,64
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 6,40% | -0,83% | 2,53% | 30,85% | -4,51% |
| Categoría | 10,10% | -0,80% | -9,25% | 17,34% | 21,22% |
| Ranking | 211/350 | 228/337 | 9/322 | 34/281 | 229/229 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -0,59% | -4,29% | 11,55% | 12,32% | 48,85% |
| Categoría | -0,63% | 1,51% | 18,83% | -1,41% | 50,98% |
| Ranking | 103/352 | 329/352 | 267/350 | 54/316 | 76/225 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 276/350
Quintil: 4
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 253/350
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
