DNB FUND - HEALTH CARE-A (ACC) EUR

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI SALUD RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,26%
• Ranking 159/378
• Fecha 09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia: MSCI World Health Care Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,954500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 389,65

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD
Fondo	7,26%	4,16%	4,98%	-0,83%	2,53%
Categoría	2,48%	-2,36%	9,68%	-0,94%	-9,25%
Ranking	159/378	99/364	182/353	202/326	9/303
Quintil	3	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD
Fondo	2,26%	1,01%	17,62%	17,67%	32,59%
Categoría	5,07%	3,30%	6,37%	16,96%	4,71%
Ranking	308/386	287/386	50/370	132/338	42/294
Quintil	4	4	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 62/366

Quintil: 1

Volatilidad: 14,61%

Ranking: 205/366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1660425346

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR