Informe del fondo de inversión
DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,52%
- Ranking125/342
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,392500 EUR
Patrimonio (miles de euros):172,18
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 2,52% | 4,98% | -0,83% | 2,53% | 30,85% |
| Categoría | -2,42% | 9,72% | -0,80% | -9,25% | 17,33% |
| Ranking | 125/342 | 166/339 | 220/328 | 9/314 | 34/281 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 1,81% | 12,79% | 0,29% | 3,36% | 48,85% |
| Categoría | -1,50% | 5,40% | -4,81% | 4,74% | 16,45% |
| Ranking | 52/342 | 47/342 | 110/342 | 158/328 | 27/274 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 112/342
Quintil: 2
Volatilidad: 18,15%
Ranking: 120/342
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
