Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,04%
- Ranking81/293
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 234,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.717,00
Fecha: 03/02/2026
1 día: 1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,04% | -0,78% | 21,79% | 6,14% | 0,94% |
| Categoría | 2,08% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 81/293 | 202/293 | 56/290 | 209/281 | 61/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,41% | 7,29% | -0,55% | 29,38% | 78,54% |
| Categoría | 1,34% | 4,44% | 3,57% | 30,22% | 67,09% |
| Ranking | 46/293 | 73/293 | 154/293 | 120/281 | 58/254 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 205/293
Quintil: 4
Volatilidad: 14,52%
Ranking: 48/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1662401824
Fecha de constitución: 23/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
