Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,16%
- Ranking267/307
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 210,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.757,78
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,16% | 21,79% | 6,14% | 0,94% | 38,22% |
| Categoría | 0,24% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 267/307 | 65/304 | 219/295 | 61/267 | 41/264 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,27% | 5,12% | 0,46% | 19,96% | 82,75% |
| Categoría | 3,31% | 11,36% | 5,46% | 25,04% | 83,13% |
| Ranking | 213/307 | 269/307 | 225/305 | 142/281 | 88/258 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 209/304
Quintil: 4
Volatilidad: 18,86%
Ranking: 27/304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1662401824
Fecha de constitución: 23/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
