Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,59%
- Ranking184/299
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 198,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.594,08
Fecha: 10/04/2025
1 día: 4,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -12,59% | 21,79% | 6,14% | 0,94% | 38,22% |
| Categoría | -10,49% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 184/299 | 63/295 | 217/286 | 61/258 | 41/255 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -9,33% | -13,60% | -2,04% | 10,74% | 90,32% |
| Categoría | -9,07% | -10,29% | -3,84% | 7,70% | 74,34% |
| Ranking | 170/299 | 212/299 | 89/296 | 61/272 | 45/246 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 61/297
Quintil: 2
Volatilidad: 15,62%
Ranking: 62/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1662401824
Fecha de constitución: 23/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
