Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,88%
- Ranking2396/2819
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 111,041279 EUR
Patrimonio (miles de euros):304.771,36
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -6,88% | 12,48% | 5,79% | 5,30% | 9,80% |
Categoría | -0,35% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 2396/2819 | 215/2735 | 830/2630 | 44/2508 | 177/2273 |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,35% | -7,31% | -0,32% | 11,95% | 20,63% |
Categoría | 0,66% | -2,13% | 2,52% | -1,06% | -3,26% |
Ranking | 1519/2833 | 2214/2827 | 2133/2761 | 348/2548 | 169/2097 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 2102/2761
Quintil: 4
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 441/2761
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1662754669
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD