SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,95%
• Ranking 1551/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).

Referencia: ICE BofA AA-BBB ABS

Última valoración

Valor liquidativo: 92,783015 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.803,54

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,95%	0,69%	2,87%	8,56%	-9,99%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	1551/2827	2194/2727	91/2592	302/2338	1949/2060
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,87%	-1,14%	-1,07%	7,52%	2,26%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	231/2863	2140/2855	2701/2814	400/2515	789/1993
Quintil	1	4	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 2760/2813

Quintil: 5

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 891/2813

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1662755393

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD