Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20262,12%
- Ranking733/2925
- Fecha01/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 114,205500 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.235,12
Fecha: 01/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,12% | 3,60% | 4,16% | 7,47% | -2,70% |
| Categoría | 0,85% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 733/2925 | 646/2732 | 1332/2534 | 482/2389 | 350/2238 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,89% | 3,27% | 12,79% | 14,68% |
| Categoría | -0,37% | 0,08% | 1,61% | 7,20% | -2,93% |
| Ranking | 479/3007 | 506/2983 | 730/2854 | 686/2478 | 331/2172 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 715/2861
Quintil: 2
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 2836/2861
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1662755716
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
