Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,17%
- Ranking1249/2936
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 86,245000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.853,67
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | -1,12% | -1,50% | 2,23% | -5,10% |
| Categoría | 0,38% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 1249/2936 | 1460/2729 | 2177/2530 | 1596/2385 | 580/2234 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,38% | -0,21% | -1,27% | -3,38% | -6,48% |
| Categoría | -0,93% | -0,78% | 0,46% | 6,47% | -3,40% |
| Ranking | 208/3008 | 667/2985 | 1689/2857 | 2075/2482 | 1278/2180 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 2179/2858
Quintil: 4
Volatilidad: 2,05%
Ranking: 2713/2858
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1662755989
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
