Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,99%
- Ranking2319/2827
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 85,617800 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,74
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | 1,86% | -5,35% | -1,02% | -3,45% |
| Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 2319/2827 | 1882/2727 | 669/2592 | 1716/2338 | 1523/2060 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,37% | -0,93% | -1,07% | -5,07% | -9,40% |
| Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
| Ranking | 1231/2863 | 1997/2855 | 2700/2814 | 1407/2515 | 1413/1993 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 2759/2813
Quintil: 5
Volatilidad: 2,63%
Ranking: 2625/2813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1662756102
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
