Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT IZ ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,17%
- Ranking1303/2827
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 141,317087 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.572,94
Fecha: 03/04/2025
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | 10,71% | 11,30% | -6,42% | 8,29% |
| Categoría | -0,27% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1303/2827 | 434/2738 | 107/2634 | 773/2515 | 332/2280 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,85% | 0,01% | 6,69% | 15,97% | 32,77% |
| Categoría | -2,06% | -0,26% | 2,10% | -3,14% | -1,72% |
| Ranking | 1397/2830 | 1256/2827 | 276/2748 | 113/2537 | 120/2082 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 255/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 2445/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1662756524
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
