Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,95%
- Ranking106/208
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,631769 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.416,61
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,95% | 1,97% | -2,62% | -5,28% | 19,84% |
| Categoría | 0,65% | 11,40% | -0,39% | -4,19% | 20,76% |
| Ranking | 106/208 | 192/216 | 141/212 | 99/197 | 115/187 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,56% | 0,12% | 3,15% | -8,83% | 38,27% |
| Categoría | -1,48% | -0,18% | 10,88% | 3,30% | 45,82% |
| Ranking | 48/208 | 138/208 | 186/207 | 181/197 | 95/158 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 204/216
Quintil: 5
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 207/216
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237290
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
