Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD C DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,12%
  • Ranking199/215
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,649235 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.553,08

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo4,12%-2,62%-5,28%19,84%-8,83%
Categoría13,43%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking199/215140/21199/196115/18657/159
Quintil54342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,74%2,06%12,34%-1,36%9,93%
Categoría2,27%7,15%21,60%12,40%21,80%
Ranking201/216202/215209/215165/196119/158
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 205/213

Quintil: 5

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 113/213

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237290

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR