Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,01%
  • Ranking124/208
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,680600 EUR

Patrimonio (miles de euros):344.618,07

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
22/09/2017
20/05/2018
15/01/2019
12/09/2019
09/05/2020
04/01/2021
02/09/2021
30/04/2022
26/12/2022
23/08/2023
19/04/2024
15/12/2024
13/08/2025
90.06%
101.97%
115.45%
130.72%
148.00%
167.57%
189.73%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR CI ACC
CONSTRUCCIÓN

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,01%5,84%1,48%-2,73%23,55%
Categoría-1,76%11,40%-0,39%-4,19%20,76%
Ranking124/208148/21663/21257/19752/187
Quintil34222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,19%-2,69%4,76%-2,84%56,41%
Categoría-2,61%-2,56%8,68%0,37%42,33%
Ranking35/208146/208168/207115/19736/158
Quintil14532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 180/216

Quintil: 5

Volatilidad: 9,13%

Ranking: 177/216

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665238009

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR