Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,22%
- Ranking1888/2221
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 84,483353 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.690,23
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,22% | 12,72% | 2,84% | -10,17% | · |
| Categoría | -2,66% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1888/2221 | 421/2180 | 1621/2128 | 725/2061 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,83% | -5,06% | -0,46% | 2,27% | · |
| Categoría | -0,94% | -2,19% | 2,09% | 7,47% | -1,26% |
| Ranking | 2111/2222 | 1794/2221 | 1562/2193 | 1402/2081 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1392/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 824/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668160929
Fecha de constitución: 17/02/2021
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
