Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,44%
  • Ranking1057/2174
  • Fecha11/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 90,493049 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.914,79

Fecha: 11/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,44%-2,03%12,72%2,84%-10,17%
Categoría1,17%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1057/21741610/2154413/21101566/2059698/1992
Quintil34142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,98%1,74%1,69%14,97%9,40%
Categoría-0,06%1,76%4,94%16,57%4,53%
Ranking288/21741226/21741462/21331165/2047776/1894
Quintil13433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 1655/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 581/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668160929

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD