UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,13%
• Ranking 117/308
• Fecha 21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 92,001741 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.127,30

Fecha: 21/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	3,13%	-2,03%	12,72%	2,84%	-10,17%
Categoría	2,06%	0,44%	9,42%	2,73%	-10,85%
Ranking	117/308	142/296	92/287	163/278	92/271
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	1,33%	-0,93%	4,86%	15,44%	7,50%
Categoría	0,38%	-0,64%	2,41%	15,18%	1,73%
Ranking	107/311	186/310	84/306	135/286	73/267
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 74/306

Quintil: 2

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 134/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668160929

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD