Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,57%
  • Ranking135/326
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 91,495449 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.045,07

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo2,57%-2,03%12,72%2,84%-10,17%
Categoría2,08%0,39%9,37%2,82%-10,87%
Ranking135/326156/323103/314184/30598/294
Quintil33242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo-1,84%1,56%5,41%17,69%8,09%
Categoría-0,72%1,01%3,27%15,60%2,65%
Ranking317/329130/32870/319113/30478/275
Quintil52222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 69/328

Quintil: 2

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 160/328

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668160929

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD