Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND I2 JPY (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,85%
- Ranking794/801
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 5,732405 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,85% | -6,51% | -23,44% | -5,93% | 0,91% |
| Categoría | 3,27% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 794/801 | 759/760 | 702/720 | 667/686 | 420/639 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,59% | 1,12% | 3,34% | -32,69% | -36,17% |
| Categoría | 0,44% | 1,38% | 6,39% | -2,59% | -0,25% |
| Ranking | 37/841 | 455/834 | 684/800 | 704/705 | 618/619 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 798/807
Quintil: 5
Volatilidad: 13,39%
Ranking: 2/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668661629
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: JPY
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
