M&G (LUX) ASIAN FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,12%
• Ranking 335/519
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 106,413500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.047,10

Fecha: 11/06/2026

1 día: 1,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	20,12%	22,09%	24,81%	4,41%	-2,74%
Categoría	19,06%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	335/519	46/514	13/518	59/504	41/488
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,04%	9,15%	44,48%	85,66%	88,77%
Categoría	-0,48%	11,30%	33,18%	46,75%	30,69%
Ranking	107/519	363/506	180/518	18/489	3/472
Quintil	2	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,67%

Ranking: 267/524

Quintil: 3

Volatilidad: 21,03%

Ranking: 343/524

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670618260

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR