Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,13%
- Ranking557/2216
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,056600 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.944,57
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,13% | -6,08% | 3,86% | -21,91% | -9,64% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 557/2216 | 2038/2173 | 1443/2122 | 1876/2055 | 1818/1947 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,38% | 4,58% | -0,28% | -2,47% | -26,12% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% | -0,48% |
| Ranking | 1628/2221 | 278/2217 | 1638/2196 | 1587/2098 | 1759/1862 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1688/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 8,13%
Ranking: 1078/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631362
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
