Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,97%
- Ranking1200/1235
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,603700 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.433,10
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,97% | 3,55% | -6,56% | 3,34% | -22,30% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1200/1235 | 635/1227 | 1124/1210 | 908/1190 | 1047/1158 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,64% | -3,38% | -0,72% | -3,51% | -29,94% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% | 4,77% |
| Ranking | 1019/1235 | 1184/1226 | 1177/1228 | 1054/1193 | 1050/1093 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1128/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 318/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631875
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
