Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,54%
- Ranking998/1336
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,624500 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.589,97
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,54% | -4,97% | 2,52% | 3,25% | -13,93% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 998/1336 | 1220/1304 | 694/1265 | 971/1223 | 667/1177 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,00% | -3,45% | -0,74% | 1,68% | -12,86% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% | 7,20% |
| Ranking | 1354/1381 | 1282/1378 | 981/1332 | 1062/1250 | 921/1168 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1003/1330
Quintil: 4
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 953/1330
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670632097
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
