Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,70%
- Ranking812/1234
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,214604 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.158,39
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,70% | -5,32% | 1,84% | 1,97% | -14,15% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 812/1234 | 1146/1226 | 720/1209 | 1019/1189 | 671/1157 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,20% | 0,66% | 3,87% | -0,22% | -14,81% |
| Categoría | 1,76% | 3,45% | 11,01% | 22,41% | 6,36% |
| Ranking | 316/1234 | 1030/1234 | 1001/1230 | 1027/1192 | 918/1104 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 1003/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 635/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670632410
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
