Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,01%
- Ranking1766/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,505320 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.993,96
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,01% | 1,97% | -14,15% | -0,96% | -10,24% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1766/2293 | 1825/2244 | 1260/2176 | 1030/2057 | 1727/1874 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,65% | 2,10% | 5,84% | -10,58% | -19,08% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
| Ranking | 837/2319 | 1400/2311 | 1720/2289 | 1678/2160 | 1540/1896 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 1940/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 6,51%
Ranking: 861/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670632410
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
