Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,66%
- Ranking1248/2255
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,759316 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.678,90
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,66% | 2,53% | 2,64% | -13,59% | -0,30% |
| Categoría | -0,32% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1248/2255 | 1414/2212 | 1686/2163 | 1166/2096 | 900/1986 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,05% | -1,20% | -1,34% | -3,39% | -5,50% |
| Categoría | -2,63% | -0,33% | 4,46% | 4,48% | 11,15% |
| Ranking | 1265/2255 | 1428/2255 | 1882/2177 | 1527/2110 | 1466/1872 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1908/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 6,85%
Ranking: 864/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670632683
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
