Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,85%
  • Ranking1741/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,759610 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.177,49

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,85%2,64%-13,59%-0,30%-9,64%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1741/22931747/22441209/2176942/20571697/1874
Quintil44335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,07%1,11%6,29%-10,20%-16,97%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking787/23161491/23111602/22891607/21601476/1894
Quintil24444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1860/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 862/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632683

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR