Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR A-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,62%
  • Ranking106/332
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de convertibles durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores convertibles denominados en cualquier moneda. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La exposición a estos valores puede lograrse, directa o indirectamente, a través de diversas combinaciones de bonos corporativos, acciones y derivados.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,163600 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.024,06

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo8,62%2,48%-17,04%-0,65%16,01%
Categoría5,48%6,06%-16,12%1,85%20,73%
Ranking106/332287/334201/320219/298147/291
Quintil25443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,31%7,08%14,14%-9,88%7,92%
Categoría0,55%6,34%11,06%-9,58%17,69%
Ranking235/332133/33271/332202/324210/311
Quintil43244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 55/334

Quintil: 1

Volatilidad: 6,74%

Ranking: 138/334

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670708681

Fecha de constitución: 14/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR