Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR B DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,22%
  • Ranking74/349
  • Fecha24/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de convertibles durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores convertibles denominados en cualquier moneda. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La exposición a estos valores puede lograrse, directa o indirectamente, a través de diversas combinaciones de bonos corporativos, acciones y derivados.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,464200 EUR

Patrimonio (miles de euros):137,92

Fecha: 24/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo13,22%0,51%-12,72%5,27%9,09%
Categoría8,23%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking74/349322/332120/31898/296217/289
Quintil25224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,19%8,60%15,55%-2,11%13,65%
Categoría2,99%6,71%12,77%-6,11%19,65%
Ranking180/349122/349102/349140/335173/311
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 66/349

Quintil: 1

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 262/349

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670708848

Fecha de constitución: 13/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR