Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR C-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,97%
  • Ranking138/349
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de convertibles durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores convertibles denominados en cualquier moneda. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La exposición a estos valores puede lograrse, directa o indirectamente, a través de diversas combinaciones de bonos corporativos, acciones y derivados.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,669400 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.667,83

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo8,97%3,87%-16,06%0,40%17,66%
Categoría7,73%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking138/349217/332176/318194/296126/289
Quintil24343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,20%3,06%12,28%-6,25%13,93%
Categoría2,30%6,72%12,23%-6,91%19,71%
Ranking318/349282/349151/349187/335173/311
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 31/349

Quintil: 1

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 176/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670709499

Fecha de constitución: 23/05/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR