Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD A-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,91%
  • Ranking22/349
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de convertibles durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores convertibles denominados en cualquier moneda. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La exposición a estos valores puede lograrse, directa o indirectamente, a través de diversas combinaciones de bonos corporativos, acciones y derivados.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,529968 EUR

Patrimonio (miles de euros):239,12

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo13,91%0,43%-9,21%8,68%7,17%
Categoría6,52%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking22/349323/33253/31840/296242/289
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,86%8,11%15,69%1,46%21,75%
Categoría0,82%5,46%10,94%-8,62%18,23%
Ranking153/34979/34963/34969/33589/311
Quintil32122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 59/349

Quintil: 1

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 281/349

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670709739

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR