Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD C-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,45%
  • Ranking295/670
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos con grado de inversión a corto plazo durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos por empresas con grado de inversión y en valores respaldados por activos. El Fondo también puede invertir en bonos corporativos de alto rendimiento, títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos y organismos supranacionales. El Fondo también puede invertir en bonos sin calificación. No existen restricciones de calidad crediticia con respecto a los títulos de deuda de alto rendimiento en los que puede invertir el Fondo.

Referencia:Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,784889 EUR

Patrimonio (miles de euros):24,44

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo5,45%0,06%3,55%8,68%-7,00%
Categoría4,41%5,71%-14,92%1,00%3,38%
Ranking295/670624/64317/60848/580498/530
Quintil35115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo3,19%5,46%5,78%8,68%9,98%
Categoría0,40%1,16%8,91%-6,45%-1,95%
Ranking36/70576/702541/67063/605109/522
Quintil11512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 663/670

Quintil: 5

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 433/670

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670718136

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR